Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.09 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 82.20 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 82.45 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 80.06 CHF 14.01.2025
NAV * 82.09 CHF 30.10.2025
Issue Price * 82.09 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 82.09 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 434'502'607
Actifs de la classe *** 125'933'302
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.35% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +0.93% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +0.66% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +1.07% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +5.67% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +5.49% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans -10.84% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.10%
Spain (Kingdom of) 3.40%
Vonovia SE 2.22%
Inter-American Development Bank 2.19%
SCOR SE 1.97%
CNP Assurances SA 1.81%
Legal & General Group PLC 1.75%
Alberta (Province Of) 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.55%
Spain (Kingdom of) 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)