Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.67 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 82.72 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 84.04 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 79.68 CHF 02.11.2023
NAV * 82.67 CHF 31.10.2024
Issue Price * 82.67 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 82.67 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 431'678'477
Actifs de la classe *** 73'969'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -10.57% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -9.69% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 4.08%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.00%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.37%
Vonovia SE 0.25% 1.92%
SCOR SE 3% 1.75%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.61%
CNP Assurances SA 0.375% 1.56%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.51%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.49%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)