Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.00 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 81.16 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 82.51 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 79.59 CHF 25.04.2024
NAV * 81.00 CHF 23.12.2024
Issue Price * 81.00 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 81.00 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 426'150'486
Actifs de la classe *** 72'627'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.47% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.75% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.53% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.70% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.83% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +2.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -10.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -9.46% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 3.91%
Spain (Kingdom of) 2.35% 2.98%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.35%
Vonovia SE 0.25% 1.90%
SCOR SE 3% 1.74%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.60%
CNP Assurances SA 0.375% 1.55%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.48%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.44%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)