Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.90 CHF 12.09.2025
Prix précédent * 82.06 CHF 11.09.2025
Max 52 semaines * 82.51 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 80.06 CHF 14.01.2025
NAV * 81.90 CHF 12.09.2025
Issue Price * 81.90 CHF 12.09.2025
Redemption Price * 81.90 CHF 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 382'298'746
Actifs de la classe *** 70'971'973
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
12.09.2025
1 mois +0.54% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +0.52% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +1.42% 12.03.2025
12.09.2025
1 an -0.34% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +4.48% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +2.03% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans -10.95% 14.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 4.16%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.41%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.21%
Vonovia SE 0.25% 2.20%
SCOR SE 3% 2.02%
CNP Assurances SA 0.375% 1.80%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.77%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 1.60%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.58%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)