Raiffeisen Futura - Global Bond I

Détails

ISIN CH0236667108
No. de valeur 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.14 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 80.26 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 80.94 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 78.59 CHF 14.01.2025
NAV * 80.14 CHF 08.01.2026
Issue Price * 80.14 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 80.14 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 410'274'409
Actifs de la classe *** 115'401'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.40% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +1.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +2.72% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -11.98% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 3.66%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.41%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.01%
Vonovia SE 0.25% 2.01%
SCOR SE 3% 1.78%
CNP Assurances SA 0.375% 1.63%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.85% 1.53%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.49%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)