ISIN | CH0236667108 |
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Valorennummer | 23666710 |
Bloomberg Global ID | VRFGBDI SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Global Bond I |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Schuldnern weltweit zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.67 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 82.72 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.04 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.68 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 82.67 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 82.67 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 82.67 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'678'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'969'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.77% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +4.31% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -10.57% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.08% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.00% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.37% | |
Vonovia SE 0.25% | 1.92% | |
SCOR SE 3% | 1.75% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.61% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.56% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.51% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.49% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |