Raiffeisen Futura - Global Bond I

Stammdaten

ISIN CH0236667108
Valorennummer 23666710
Bloomberg Global ID VRFGBDI SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Global Bond I
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Schuldnern weltweit zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.67 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 82.72 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 84.04 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 79.68 CHF 02.11.2023
NAV * 82.67 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 82.67 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 82.67 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'678'477
Anteilsklassevermögen *** 73'969'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +4.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -10.57% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -9.69% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 4.875% 4.08%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.00%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.37%
Vonovia SE 0.25% 1.92%
SCOR SE 3% 1.75%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.61%
CNP Assurances SA 0.375% 1.56%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.51%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.49%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)