ISIN | LU1022033564 |
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No. de valeur | 23458895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 111.44 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.41 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.74 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.04 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 111.44 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'573'247 | |
Actifs de la classe *** | 99'578'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.12% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -1.94% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +6.62% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -13.17% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +23.60% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -5.25% |
28.12.2022 - 26.11.2024
28.12.2022 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 7.65% | |
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Capstone Copper Corp | 6.61% | |
Lundin Mining Corp | 4.89% | |
Pan American Silver Corp | 4.72% | |
Ero Copper Corp | 4.56% | |
First Quantum Minerals Ltd | 4.42% | |
Atalaya Mining PLC | 4.14% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.11% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.21% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |