| ISIN | LU1022033564 |
|---|---|
| No. de valeur | 23458895 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - C |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.59 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.70 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 167.70 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 80.85 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 159.59 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 464'593'377 | |
| Actifs de la classe *** | 160'883'039 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +51.82% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.26% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +32.88% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +60.86% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +41.71% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +84.69% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +35.69% |
28.12.2022 - 10.11.2025
28.12.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capstone Copper Corp | 6.11% | |
|---|---|---|
| Lundin Mining Corp | 5.53% | |
| Alcoa Corp | 4.87% | |
| Hudbay Minerals Inc | 4.58% | |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 3.92% | |
| Ero Copper Corp | 3.83% | |
| Pan American Silver Corp | 3.80% | |
| Silvercorp Metals Inc | 2.12% | |
| Century Aluminum Co | 2.03% | |
| Coeur Mining Inc | 2.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.23% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |