ISIN | LU1022033564 |
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No. de valeur | 23458895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.04 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.76 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 132.74 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.04 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 110.04 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 316'126'598 | |
Actifs de la classe *** | 98'800'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.61% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.78% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -6.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +22.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -6.44% |
28.12.2022 - 31.10.2024
28.12.2022 31.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capstone Copper Corp | 7.18% | |
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Alcoa Corp | 7.06% | |
Ero Copper Corp | 5.31% | |
Lundin Mining Corp | 5.06% | |
First Quantum Minerals Ltd | 4.54% | |
Atalaya Mining PLC | 4.38% | |
Pan American Silver Corp | 4.05% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.07% | |
Norsk Hydro ASA | 2.64% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.24% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |