Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - C

Stammdaten

ISIN LU1022033564
Valorennummer 23458895
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund CHF - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor (exklusive der Goldindustrie), dies unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Universum besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Überdies kann die Gesellschaft bis zu insgesamt einem Drittel des Vermögens des Subfonds direkt oder indirekt in Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten weltweit investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.51 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 90.37 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.74 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 80.85 CHF 08.04.2025
NAV * 89.51 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'828'897
Anteilsklassevermögen *** 83'279'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.85% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -17.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -18.67% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -20.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -20.98% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -30.10% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -23.89% 28.12.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alcoa Corp 6.73%
Capstone Copper Corp 6.00%
Lundin Mining Corp 5.52%
Ero Copper Corp 5.06%
Atalaya Mining Copper SA 4.56%
Pan American Silver Corp 4.21%
Hudbay Minerals Inc 4.11%
First Quantum Minerals Ltd 2.74%
Western Copper & Gold Corp 2.05%
Ecora Resources PLC 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)