JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP

Détails

ISIN IE00B41RZ573
No. de valeur 13301356
Bloomberg Global ID BBG001V46NL4
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of emerging market equity securities. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities of companies either listed or domiciled or exercising the majority of their economic activities in Emerging Markets around the world. The Investment Manager believes that in Emerging Markets, macroeconomic developments (normally at the country level), are key drivers of investment performance. In addition, the Investment Manager believes that the growth opportunity is at the heart of the Emerging Market investment story and that attractive valuations are an important driver of the success of investing in Emerging Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.45 GBP 01.11.2024
Prix précédent * 1.44 GBP 31.10.2024
Max 52 semaines * 1.53 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 1.25 GBP 23.01.2024
NAV * 1.45 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'796'805
Actifs de la classe *** 238'837
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.80% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.14% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +4.99% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.71% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +15.88% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.42% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +2.04% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +13.70% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.77%
Meituan Class B 5.54%
Trip.com Group Ltd 3.77%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.07%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.02%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.98%
Barrick Gold Corp 2.65%
Firstrand Ltd 2.54%
Emaar Properties PJSC 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)