ISIN | IE00B41RZ573 |
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Valorennummer | 13301356 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46NL4 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.47 GBP | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1.48 GBP | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1.53 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.25 GBP | 23.01.2024 |
NAV * | 1.47 GBP | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'393'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 220'585 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.91% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.23% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +9.56% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +3.09% |
16.07.2024 - 09.10.2024
16.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +4.34% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +13.72% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +6.07% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | +4.56% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +12.07% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.27% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
Meituan Class B | 3.23% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.19% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 3.13% | |
Trip.com Group Ltd | 2.90% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.88% | |
Emaar Properties PJSC | 2.82% | |
Barrick Gold Corp | 2.77% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |