ISIN | IE00B41RZ573 |
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Valorennummer | 13301356 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46NL4 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.45 GBP | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.44 GBP | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.53 GBP | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.32 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 1.45 GBP | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'222'143 | |
Anteilsklassevermögen *** | 226'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.28% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.34% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.11% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +42.90% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.47% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.43% | |
Meituan Class B | 5.16% | |
Emaar Properties PJSC | 4.21% | |
Trip.com Group Ltd | 3.58% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.25% | |
Aldar Properties PJSC | 3.03% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.71% | |
MercadoLibre Inc | 2.69% | |
HDFC Bank Ltd | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |