| ISIN | LU0629158030 |
|---|---|
| No. de valeur | 13195830 |
| Bloomberg Global ID | WELGDGA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 59.90 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.23 USD | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 60.76 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 45.78 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 59.90 USD | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'014'238'985 | |
| Actifs de la classe *** | 3'817'191'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.02% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +0.77% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +1.69% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +8.92% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +13.37% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +44.00% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +74.53% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +55.93% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.13% | |
| Amazon.com Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.50% | |
| Apple Inc | 3.93% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| McKesson Corp | 1.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |