Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0629158030
Valorennummer 13195830
Bloomberg Global ID WELGDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 59.90 USD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 60.23 USD 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 60.76 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 45.78 USD 07.04.2025
NAV * 59.90 USD 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'014'238'985
Anteilsklassevermögen *** 3'817'191'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.02% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.60% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +0.77% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +1.69% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +8.92% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +13.37% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +44.00% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +74.53% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +55.93% 16.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.65%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.64%
Alphabet Inc Class C 4.50%
Apple Inc 3.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.09%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
Broadcom Inc 2.00%
McKesson Corp 1.93%
Mastercard Inc Class A 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)