Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0629158030
Valorennummer 13195830
Bloomberg Global ID WELGDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.78 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 51.83 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 52.06 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 39.42 USD 15.11.2023
NAV * 51.78 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'792'116'645
Anteilsklassevermögen *** 3'750'746'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.25% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.16% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.95% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.61% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +10.62% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +32.64% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +49.43% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +11.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +71.27% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.59%
Apple Inc 4.18%
Amazon.com Inc 3.62%
Alphabet Inc Class C 3.50%
NVIDIA Corp 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.25%
UnitedHealth Group Inc 2.11%
Unilever PLC 2.05%
Tencent Holdings Ltd 2.00%
Allianz SE 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)