| ISIN | CH0125121183 |
|---|---|
| No. de valeur | 12512118 |
| Bloomberg Global ID | UEJAPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'380.41 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'336.36 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'398.69 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'782.94 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'380.41 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 2'380.41 CHF | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 2'380.41 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 198'278'124 | |
| Actifs de la classe *** | 185'174'099 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.68% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.70% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.55% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +12.94% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +9.91% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +27.95% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +37.80% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +23.90% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.18% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.96% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.91% | |
| Hitachi Ltd | 3.20% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
| SoftBank Group Corp | 2.26% | |
| Advantest Corp | 2.23% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.07% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |