| ISIN | CH0125121183 |
|---|---|
| No. de valeur | 12512118 |
| Bloomberg Global ID | UEJAPIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'311.64 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'302.24 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'327.32 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'782.94 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'311.64 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 2'311.64 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'311.64 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 180'671'185 | |
| Actifs de la classe *** | 168'077'909 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.93% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +6.80% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +15.00% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +15.02% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +31.93% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +41.03% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +32.48% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.25% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.18% | |
| Sony Group Corp | 4.02% | |
| Hitachi Ltd | 2.78% | |
| SoftBank Group Corp | 2.76% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.19% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.94% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.92% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |