ISIN | CH0125121183 |
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Valorennummer | 12512118 |
Bloomberg Global ID | UEJAPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Japan halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'110.24 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'103.05 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'216.35 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'753.74 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'110.24 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'110.24 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'110.24 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'299'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 165'299'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.88% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.41% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.19% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -1.90% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.20% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +13.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +24.70% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +24.29% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.46% | |
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Sony Group Corp | 3.98% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 3.15% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.21% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
Keyence Corp | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.90% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |