| ISIN | LU0891779281 |
|---|---|
| No. de valeur | 21494234 |
| Bloomberg Global ID | WELNUNH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) USD N AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.55 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.56 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.56 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 12.34 USD | 01.04.2025 |
| NAV * | 12.55 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 89'949'533 | |
| Actifs de la classe *** | 2'818'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.17% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.28% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.25% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.71% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.68% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +8.65% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +10.68% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +13.25% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 15.74% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 14.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 11.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.38% | |
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | 4.82% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.50% | |
| CDP Financial Inc. 1.125% | 0.96% | |
| Cyprus (Republic Of) 3.25% | 0.88% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 0.83% | |
| Greece (Republic Of) 4.375% | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |