Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891779281
Valorennummer 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.28 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 12.28 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.28 USD 13.11.2024
52 Wochen Tief * 11.51 USD 20.12.2023
NAV * 12.28 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'244'579
Anteilsklassevermögen *** 8'189'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.51% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.63% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.86% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.10% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.89% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +6.13% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +8.78% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +9.80% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +12.19% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 21.19%
Canada (Government of) 0% 17.65%
Ontario (Province Of) 0% 6.97%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Ontario (Province Of) 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 5.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.16%
Ontario (Province Of) 0% 4.80%
Canada (Government of) 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)