Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891779281
Valorennummer 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.44 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.43 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.48 USD 14.01.2025
52 Wochen Tief * 11.69 USD 16.05.2024
NAV * 12.44 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'914'895
Anteilsklassevermögen *** 8'189'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.78% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 23.42%
United States Treasury Bills 0% 13.89%
United States Treasury Bills 0% 10.74%
United States Treasury Bills 0% 8.72%
United States Treasury Bills 0% 8.36%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.41%
Euro Bund Future Mar 25 0.91%
CDP Financial Inc. 1.125% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)