ISIN | LU0832407331 |
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No. de valeur | 20045385 |
Bloomberg Global ID | WELGDAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.74 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.73 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.79 USD | 14.01.2025 |
Min 52 semaines * | 11.96 USD | 16.05.2024 |
NAV * | 12.74 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'914'895 | |
Actifs de la classe *** | 20'607'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +0.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +10.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +12.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 23.42% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 1.41% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.91% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |