Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) S USD Acc U

Stammdaten

ISIN LU0832407331
Valorennummer 20045385
Bloomberg Global ID BBG003MN26X6
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) S USD Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.36 USD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 12.35 USD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.36 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 11.75 USD 21.09.2023
NAV * 12.36 USD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'139'214
Anteilsklassevermögen *** 26'681'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.34% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.47% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.99% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.58% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +5.27% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +7.30% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +8.97% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +11.04% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 2 Year Note (CBT) Sept14 36.28%
Euro Schatz Future Sept 24 20.20%
Canada (Government of) 0% 18.09%
Canada (Government of) 0% 17.94%
Japan (Government Of) 0% 13.85%
Ontario (Province Of) 0% 7.08%
Canada (Government of) 0% 6.88%
Ontario (Province Of) 0% 6.27%
United States Treasury Bills 0% 6.23%
Japan (Government Of) 0% 5.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)