ISIN | LU0832407331 |
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Valorennummer | 20045385 |
Bloomberg Global ID | WELGDAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.85 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.85 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.85 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.99 USD | 20.06.2024 |
NAV * | 12.85 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'794'211 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'588'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.13% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +0.57% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +1.38% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +2.64% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +11.18% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +11.52% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +14.69% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 22.03% | |
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United States Treasury Bills 0% | 17.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.73% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
Canada (Government of) 0% | 2.50% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0035% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |