| ISIN | IE00B5MP4W74 |
|---|---|
| No. de valeur | 12403368 |
| Bloomberg Global ID | BBG001S07GD9 |
| Nom de fond | GAM Star Composite Global Equity USD A |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 32.01 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 32.00 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 32.47 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 24.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.01 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 164'067'446 | |
| Actifs de la classe *** | 2'756'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.76% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -1.44% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +4.45% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +12.74% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +13.48% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +40.57% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +58.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +55.06% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 8.28% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 8.25% | |
| NVIDIA Corp | 4.32% | |
| Microsoft Corp | 3.70% | |
| Apple Inc | 3.67% | |
| GAM Multistock EM Equity USD S | 2.97% | |
| Amazon.com Inc | 2.39% | |
| WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 1.95% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.73% | |
| Broadcom Inc | 1.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.3278% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |