GAM Star Composite Global Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5MP4W74
Valorennummer 12403368
Bloomberg Global ID BBG001S07GD9
Fondsname GAM Star Composite Global Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.70 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 28.56 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 28.91 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 24.28 USD 07.04.2025
NAV * 28.70 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'306'833
Anteilsklassevermögen *** 2'581'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.79% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.41% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.73% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +4.15% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.22% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +10.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +31.39% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +35.25% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +66.49% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 18.39%
SPDR S&P 500 ETF 14.85%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.58%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.66%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.09%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 5.38%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.36%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 4.43%
GAM Multistock EM Equity USD S 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.3278%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)