| ISIN | IE00B5MP4W74 |
|---|---|
| Valorennummer | 12403368 |
| Bloomberg Global ID | BBG001S07GD9 |
| Fondsname | GAM Star Composite Global Equity USD A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32.01 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 32.00 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 32.47 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 24.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 32.01 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 164'067'446 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'756'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.76% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -1.44% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +4.45% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +12.74% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.48% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +40.57% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +58.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +55.06% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 8.28% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 8.25% | |
| NVIDIA Corp | 4.32% | |
| Microsoft Corp | 3.70% | |
| Apple Inc | 3.67% | |
| GAM Multistock EM Equity USD S | 2.97% | |
| Amazon.com Inc | 2.39% | |
| WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 1.95% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.73% | |
| Broadcom Inc | 1.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.3278% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |