ISIN | LU0375738332 |
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No. de valeur | 10276798 |
Bloomberg Global ID | WLLGOAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.49 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 40.57 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 40.91 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 32.47 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 40.49 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'948'967 | |
Actifs de la classe *** | 30'603'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.98% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +0.76% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +10.66% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +6.87% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +16.92% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +35.06% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +54.14% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +64.43% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.37% | |
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Microsoft Corp | 5.34% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Alphabet Inc Class C | 3.87% | |
Apple Inc | 2.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.15% | |
Broadcom Inc | 2.08% | |
Wells Fargo & Co | 1.92% | |
Visa Inc Class A | 1.91% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |