ISIN | LU0375738332 |
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No. de valeur | 10276798 |
Bloomberg Global ID | WLLGOAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 34.71 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 34.77 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 38.48 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 32.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 34.71 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'275'055 | |
Actifs de la classe *** | 27'531'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.58% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.38% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.26% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.46% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +24.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +18.52% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +73.37% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.38% | |
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NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 4.03% | |
Apple Inc | 3.94% | |
Alphabet Inc Class C | 3.89% | |
Visa Inc Class A | 2.27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.07% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Sony Group Corp | 1.89% | |
Wells Fargo & Co | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |