Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0375738332
Valorennummer 10276798
Bloomberg Global ID WLLGOAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.25 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 41.26 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 41.45 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 32.47 USD 07.04.2025
NAV * 41.25 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'649'040
Anteilsklassevermögen *** 31'265'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.07% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.77% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.87% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +5.97% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +12.22% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +16.45% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +42.47% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +64.95% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +61.74% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.05%
Microsoft Corp 5.73%
Amazon.com Inc 4.45%
Alphabet Inc Class C 3.59%
Apple Inc 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.30%
Wells Fargo & Co 2.23%
Visa Inc Class A 1.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.69%
Broadcom Inc 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)