ISIN | LU0375738332 |
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Valorennummer | 10276798 |
Bloomberg Global ID | WLLGOAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 42.87 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 42.70 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 42.87 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 32.47 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 42.87 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'597'836 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'148'665 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.44% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +4.54% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +5.80% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +21.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +17.95% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +56.60% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +80.27% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +64.72% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
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Microsoft Corp | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
Apple Inc | 2.77% | |
Wells Fargo & Co | 2.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.20% | |
Visa Inc Class A | 1.85% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.76% | |
Boeing Co | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |