ISIN | CH0025151140 |
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No. de valeur | 2515114 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGD5Z1 |
Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IA |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 124.16 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.29 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 128.83 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 100.70 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 124.16 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 123.85 EUR | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'988'420 | |
Actifs de la classe *** | 251'453'907 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.51% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.03% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +3.70% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.64% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +1.04% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +17.15% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +38.35% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +21.86% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +53.92% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Total SA | 3.81% | |
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SAP SE | 2.88% | |
Sanofi SA | 2.80% | |
Allianz SE | 2.69% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Linde PLC | 2.33% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
Unilever NV DR | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.13% | |
Airbus SE | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | 144.65% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |