Helvetia I Fonds Europa IA

Stammdaten

ISIN CH0025151140
Valorennummer 2515114
Bloomberg Global ID BBG000HGD5Z1
Fondsname Helvetia I Fonds Europa IA
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.16 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 122.39 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.52 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.93 EUR 07.11.2023
NAV * 121.16 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 120.86 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 258'841'171
Anteilsklassevermögen *** 214'200'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.25% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.13% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +37.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +51.74% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Total SA 3.81%
SAP SE 2.88%
Sanofi SA 2.80%
Allianz SE 2.69%
Siemens AG 2.45%
Linde PLC 2.33%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.30%
Unilever NV DR 2.18%
Banco Santander SA 2.13%
Airbus SE 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR 144.65%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)