ISIN | CH0025151140 |
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Valorennummer | 2515114 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGD5Z1 |
Fondsname | Helvetia I Fonds Europa IA |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Gesamtvermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Europa ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.16 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.39 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.52 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.93 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 121.16 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 120.86 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'841'171 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'200'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.13% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.56% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +21.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +37.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +18.61% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +51.74% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Total SA | 3.81% | |
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SAP SE | 2.88% | |
Sanofi SA | 2.80% | |
Allianz SE | 2.69% | |
Siemens AG | 2.45% | |
Linde PLC | 2.33% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
Unilever NV DR | 2.18% | |
Banco Santander SA | 2.13% | |
Airbus SE | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2019 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | 144.65% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |