Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible ATH EUR

Détails

ISIN LU0556184025
No. de valeur 11963017
Bloomberg Global ID BBG0018YXSC3
Nom de fond Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible ATH EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier dans des obligations convertibles. Les placements en monnaie étrangère sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des obligations convertibles, des notes convertibles, des obligations à option et des titres semblables d'entreprises. Jusqu'à 25 % de la fortune peuvent être investis dans des titres de participation ainsi que dans des titres à intérêt fixe ou variable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.85 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 147.20 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 149.05 EUR 22.07.2025
Min 52 semaines * 128.40 EUR 12.08.2024
NAV * 147.85 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'613'345
Actifs de la classe *** 2'522'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.79% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +7.86% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.77% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +5.14% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +4.74% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +15.90% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +14.95% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +14.28% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +10.56% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.47%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.92%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.90%
PG&E Corporation 4.25% 1.55%
JD.com Inc. 0.25% 1.49%
Spotify USA Inc 0% 1.46%
Baidu Inc. 0% 1.23%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.21%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.19%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.17%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)