ISIN | LU0556184025 |
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Valorennummer | 11963017 |
Bloomberg Global ID | BBG0018YXSC3 |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible ATH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.85 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.20 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.05 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.40 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 147.85 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'613'345 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'522'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.79% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.86% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.77% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +5.14% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.74% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +15.90% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +14.28% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +10.56% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.47% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.92% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.90% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.55% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.49% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.46% | |
Baidu Inc. 0% | 1.23% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.21% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.19% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |