ISIN | LU0582724935 |
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No. de valeur | 12353466 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK4198 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 132.86 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.84 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 122.38 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 132.86 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'533'900 | |
Actifs de la classe *** | 4'252'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.07% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.91% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.52% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.21% | |
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Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.14% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.07% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.06% | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | 1.03% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.02% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.96% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.96% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.96% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |