ISIN | LU0582724935 |
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No. de valeur | 12353466 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK4198 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 136.59 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 136.54 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 136.61 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 128.94 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 136.59 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'457'393 | |
Actifs de la classe *** | 4'349'600 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mois | +0.37% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.96% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.28% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +4.85% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +11.28% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.86% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +12.08% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
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Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.11% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.03% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 0.98% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.84% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.83% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.81% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.80% | |
Forvia SE 5.5% | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |