ISIN | LU0582724935 |
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No. de valeur | 12353466 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK4198 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le fonds investit au moins 51 % de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables d'États et d'entreprises notées de Ba1 à Caa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 132.37 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 133.23 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 134.67 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 126.81 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 132.37 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'337'484 | |
Actifs de la classe *** | 4'247'629 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mois | -1.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.49% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +3.30% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +8.43% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +3.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +24.79% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.30% | |
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HT Troplast GmbH 9.375% | 1.20% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.19% | |
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.16% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.12% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 1.00% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.97% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.96% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.96% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |