ISIN | LU0582724935 |
---|---|
Valorennummer | 12353466 |
Bloomberg Global ID | BBG001HK4198 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis Caa3 (Moody's). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.54 CHF | 23.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.21 CHF | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.61 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.94 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 136.54 CHF | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'457'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'349'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.33% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +3.16% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +2.31% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +4.76% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +13.82% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +12.03% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.18% | |
---|---|---|
Iliad Holding S.A.S. 5.375% | 1.11% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.03% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 0.98% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 0.84% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.83% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 0.81% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.80% | |
Forvia SE 5.5% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |