ISIN | LU0949593064 |
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No. de valeur | 21654778 |
Bloomberg Global ID | USDHUEF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La société vise à produire un revenu courant élevé, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BBB+ et CCC (Standard & Poors), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Au moins 50% des placements sont libellés en USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.95 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 138.13 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 138.38 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 130.23 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 137.95 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | 137.95 EUR | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 137.95 EUR | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'641'273 | |
Actifs de la classe *** | 429'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.46% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.93% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +0.28% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +0.83% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +2.94% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +5.94% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +13.86% |
20.12.2022 - 18.12.2024
20.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +9.10% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +11.47% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Xerox Holdings Corporation 5% | 3.05% | |
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Navient Corporation 6.75% | 2.70% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.25% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% | 1.84% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% | 1.59% | |
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% | 1.59% | |
Community Health Systems Incorporated 8% | 1.52% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 1.49% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% | 1.49% | |
Galaxy Bidco Limited 6.5% | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |