UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0949593064
Valorennummer 21654778
Bloomberg Global ID USDHUEF LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.70 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 138.49 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.65 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 132.28 EUR 30.04.2024
NAV * 138.70 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis * 138.70 EUR 28.04.2025
Rücknahmepreis * 138.70 EUR 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 275'307'916
Anteilsklassevermögen *** 224'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -0.27% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -0.28% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +1.15% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +4.72% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +11.72% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +12.60% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +20.07% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 24.27
ADDI Date 28.04.2025

Top 10 Holdings ***

Xerox Holdings Corporation 5% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.64%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.53%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.52%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.50%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 1.45%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 1.42%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.41%
Allegiant Travel Company 7.25% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)