ISIN | LU0949593064 |
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Valorennummer | 21654778 |
Bloomberg Global ID | USDHUEF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.70 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.49 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.65 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.28 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 138.70 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 138.70 EUR | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.70 EUR | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'307'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 224'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -0.27% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -0.28% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.15% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +11.72% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +12.60% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +20.07% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Xerox Holdings Corporation 5% | 3.12% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% | 1.64% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 1.53% | |
Community Health Systems Incorporated 8% | 1.52% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% | 1.50% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 1.45% | |
Nexstar Escrow Inc 5.625% | 1.42% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.41% | |
Allegiant Travel Company 7.25% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |