ISIN | CH0117052669 |
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No. de valeur | 11705266 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 97.01 CHF | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.84 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.28 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.01 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'075'237 | |
Actifs de la classe *** | 101'241'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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1 mois | +0.90% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +4.45% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +4.58% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +2.29% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | -4.21% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | -16.59% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | -8.20% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 32.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
Goodman Group | 9.67% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.92% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.26% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.01% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.44% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.08% | |
Scentre Group | 3.06% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.29% | |
Stockland Corp Ltd | 2.14% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |