ISIN | CH0117052669 |
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Valorennummer | 11705266 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLFV5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.02 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.99 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.28 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.29 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.02 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'575'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'816'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -3.80% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.48% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -5.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +3.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -9.81% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -22.47% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -27.91% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Goodman Group | 11.07% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 7.57% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.86% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.66% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.52% | |
Scentre Group | 3.19% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.17% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.15% | |
Stockland Corp Ltd | 2.13% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |