ISIN | CH0117052586 |
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No. de valeur | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.48 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.81 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 130.48 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.48 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'879'732 | |
Actifs de la classe *** | 60'870'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -1.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.22% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -11.86% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.39% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +4.18% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -33.26% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -15.33% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 39.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Vonovia SE | 10.46% | |
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Segro PLC | 6.64% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.91% | |
Klepierre | 3.80% | |
Land Securities Group PLC | 2.92% | |
LEG Immobilien SE | 2.89% | |
Gecina Nom | 2.68% | |
British Land Co PLC | 2.64% | |
Castellum AB | 2.60% | |
LondonMetric Property PLC | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |