ISIN | CH0117052586 |
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No. de valeur | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.68 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 114.58 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 128.86 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.68 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'091'277 | |
Actifs de la classe *** | 64'810'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 mois | -2.93% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +9.52% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +9.03% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | -8.12% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +14.44% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | -7.23% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | -18.59% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
Vonovia SE | 10.92% | |
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Segro PLC | 6.02% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.75% | |
Klepierre | 3.82% | |
Land Securities Group PLC | 3.01% | |
LEG Immobilien SE | 2.99% | |
Gecina Nom | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.54% | |
Castellum AB | 2.50% | |
British Land Co PLC | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |