| ISIN | CH0117052586 |
|---|---|
| No. de valeur | 11705258 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.26 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.30 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.30 CHF | 10.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.26 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'958'560 | |
| Actifs de la classe *** | 66'879'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.06% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -2.99% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -6.68% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.40% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -5.71% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | -0.80% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -29.05% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 37.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | 10.50% | |
|---|---|---|
| Segro PLC | 6.29% | |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 5.36% | |
| Klepierre | 3.98% | |
| Land Securities Group PLC | 2.93% | |
| LEG Immobilien SE | 2.77% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 2.74% | |
| LondonMetric Property PLC | 2.72% | |
| British Land Co PLC | 2.58% | |
| Fastighets AB Balder Class B | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |