ISIN | CH0117052586 |
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Valorennummer | 11705258 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCLF09 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.68 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.58 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.86 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.68 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'091'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'810'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | -2.93% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +9.52% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +9.03% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | -8.12% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +14.44% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | -7.23% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | -18.59% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 39.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
Vonovia SE | 10.92% | |
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Segro PLC | 6.02% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.75% | |
Klepierre | 3.82% | |
Land Securities Group PLC | 3.01% | |
LEG Immobilien SE | 2.99% | |
Gecina Nom | 2.70% | |
LondonMetric Property PLC | 2.54% | |
Castellum AB | 2.50% | |
British Land Co PLC | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |