ISIN | CH0117052453 |
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No. de valeur | 11705245 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCGRM5 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.17 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 103.78 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.71 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.17 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'030'128 | |
Actifs de la classe *** | 76'864'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.11% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 mois | +2.01% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -2.42% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +0.33% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -1.30% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +8.17% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -9.37% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -13.81% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.75% | |
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Toyota Finance Corp 0.37% | 0.74% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.74% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.74% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.74% | |
NTT Finance Corp 0.1% | 0.74% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.74% | |
Barclays PLC 0.654% | 0.74% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.74% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |