ISIN | CH0117052453 |
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Valorennummer | 11705245 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCGRM5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.82 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.63 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.36 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.55 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 103.82 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'480'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'188'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -0.59% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +0.34% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.19% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +8.17% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.65% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -21.72% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -18.66% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Lloyds Banking Group PLC 1.247% | 0.81% | |
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East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% | 0.81% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07% | 0.80% | |
Toyota Finance Corp 0.37% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% | 0.80% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% | 0.80% | |
Credit Agricole S.A. 0.514% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |