ISIN | CH0117045317 |
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No. de valeur | 11704531 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 94.59 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.32 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.33 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.17 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 94.59 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'306'018'885 | |
Actifs de la classe *** | 925'188'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +0.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.30% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -17.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.56% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.07% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.67% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.11% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.74% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.10% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.46% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |