| ISIN | CH0117045317 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704531 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.08 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.01 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94.64 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.55 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 93.08 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'263'774'433 | |
| Actifs de la classe *** | 897'524'827 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.14% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.30% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | -0.24% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.02% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | -1.99% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -2.69% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -18.23% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.91% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.68% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.13% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.47% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.85% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.09% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.39% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |