ISIN | CH0117045317 |
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Valorennummer | 11704531 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.67 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.68 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.33 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.17 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 94.67 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'349'135'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 957'599'660 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -2.16% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -15.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -15.19% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.98% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.75% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.99% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.71% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |