| ISIN | CH0117045317 |
|---|---|
| Valorennummer | 11704531 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 93.46 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 93.44 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.19 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 92.55 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 93.46 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'317'041'855 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 906'047'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.68% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.52% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.46% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.77% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -2.61% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -18.61% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.74% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.31% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.12% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.36% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.78% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.11% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.38% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |