ISIN | CH0117045317 |
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Valorennummer | 11704531 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJYK45 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.01 CHF | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.00 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.33 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.17 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 94.01 CHF | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'286'698'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 901'220'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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1 Monat | -0.80% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -1.97% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | -2.92% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | -1.61% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | -0.49% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | -14.04% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | -19.69% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.8226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.48% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.15% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.64% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.05% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.73% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.07% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.47% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |