Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF DT CHF

Détails

ISIN CH0117045135
No. de valeur 11704513
Bloomberg Global ID BBG001DCS611
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.44 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 108.20 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 108.89 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 103.65 CHF 30.05.2024
NAV * 108.44 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 729'683'089
Actifs de la classe *** 7'196'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.88% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +2.11% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 9.3118
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.03%
European Investment Bank 3.125% 0.75%
KommuneKredit 2.875% 0.58%
New York Life Global Funding 0.25% 0.53%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.49%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.47%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 0.46%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.45%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.45%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% 0.42%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)