ISIN | CH0117045135 |
---|---|
Valorennummer | 11704513 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS611 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.40 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.43 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.89 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.65 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.40 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 748'724'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'232'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.24% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.19% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -1.09% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.57% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +3.70% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -1.76% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.04% | |
---|---|---|
European Investment Bank 3.125% | 0.77% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.57% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.48% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.46% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.46% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.44% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |