| ISIN | CH0117044690 |
|---|---|
| No. de valeur | 11704469 |
| Bloomberg Global ID | BBG001DDZP37 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 613.17 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 613.24 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 613.24 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 439.63 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 613.17 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 866'420'088 | |
| Actifs de la classe *** | 501'278'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.15% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.41% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +8.32% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +24.64% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +19.64% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +69.73% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +84.88% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +116.42% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.6896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.71% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.44% | |
| Microsoft Corp | 6.20% | |
| Amazon.com Inc | 3.56% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
| Broadcom Inc | 2.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.40% | |
| Tesla Inc | 2.18% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |