ISIN | CH0117044690 |
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No. de valeur | 11704469 |
Bloomberg Global ID | BBG001DDZP37 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 468.23 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 467.49 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 545.59 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 435.48 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 468.23 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 793'420'535 | |
Actifs de la classe *** | 416'749'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.06% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -18.82% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -6.87% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -11.98% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -9.02% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +6.32% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +30.56% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +22.12% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +94.36% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.6896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Apple Inc | 6.71% | |
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NVIDIA Corp | 5.33% | |
Microsoft Corp | 5.33% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.50% | |
Broadcom Inc | 1.50% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |