Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD

Stammdaten

ISIN CH0117044690
Valorennummer 11704469
Bloomberg Global ID BBG001DDZP37
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 508.27 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 518.14 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 545.59 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 435.48 USD 19.04.2024
NAV * 508.27 USD 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 845'402'096
Anteilsklassevermögen *** 441'243'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.37% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.97% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -5.90% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -5.95% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +6.96% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +13.51% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +45.22% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +41.14% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +103.75% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 7.6896
ADDI Date 06.03.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.66%
NVIDIA Corp 5.46%
Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 4.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.22%
Tesla Inc 2.15%
Alphabet Inc Class C 1.92%
Broadcom Inc 1.82%
JPMorgan Chase & Co 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)