ISIN | CH0117044690 |
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Valorennummer | 11704469 |
Bloomberg Global ID | BBG001DDZP37 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 528.31 USD | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 530.35 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 545.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 441.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 528.31 USD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 830'897'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 421'314'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +12.69% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -2.71% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +0.85% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +13.05% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +45.64% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +58.26% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +110.75% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.6896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Apple Inc | 6.43% | |
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Microsoft Corp | 5.62% | |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.41% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.92% | |
Alphabet Inc Class A | 1.87% | |
Broadcom Inc | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |