ISIN | CH0117043718 |
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No. de valeur | 11704371 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCPR09 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 237.53 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 237.74 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 251.78 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 213.89 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 237.53 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'734'231'098 | |
Actifs de la classe *** | 27'485'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -4.64% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -1.77% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -0.87% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.97% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.17% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.81% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +24.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Nestle SA | 14.57% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.76% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
UBS Group AG | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.38% | |
Holcim Ltd | 2.71% | |
Sika AG | 2.67% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |