ISIN | CH0117043718 |
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No. de valeur | 11704371 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCPR09 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 255.03 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 256.09 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 262.15 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 220.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 255.03 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'858'904'395 | |
Actifs de la classe *** | 31'035'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +1.47% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.36% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -1.97% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +2.92% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +15.85% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +19.25% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +30.56% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
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Nestle SA | 11.56% | |
Roche Holding AG | 11.40% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |