ISIN | CH0117043718 |
---|---|
Valorennummer | 11704371 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCPR09 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine re-präsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.44 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 258.37 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 264.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 222.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 259.44 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'883'764'859 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'424'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.04% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.89% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.21% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +10.72% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +6.34% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +16.77% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +38.52% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
Nestle SA | 14.42% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
ABB Ltd | 4.32% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |