ISIN | LU0565566303 |
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No. de valeur | 12092649 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 281.97 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 281.46 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 282.99 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 229.41 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 281.97 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'594'568 | |
Actifs de la classe *** | 72'346'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +23.16% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +2.19% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +6.97% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +7.62% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +22.62% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +36.65% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.08% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +37.96% |
29.05.2020 - 26.11.2024
29.05.2020 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 7.5% | 3.64% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.58% | |
NVIDIA Corp | 3.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.30% | |
Amazon.com Inc | 2.10% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.68% | |
Super Micro Computer Inc | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |