| ISIN | LU0565566303 |
|---|---|
| Valorennummer | 12092649 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da |
| Fondsanbieter |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
| Fondsanbieter | Bruno Walter Finance SA |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) | Miavest |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 346.99 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 351.05 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 352.91 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 226.64 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 346.99 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 105'676'214 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'121'225 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.84% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.75% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.89% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +14.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +26.63% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +49.76% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +70.64% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +36.22% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 2.66% | |
|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 2.43% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
| Amazon.com Inc | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
| Microsoft Corp | 1.97% | |
| Ciena Corp | 1.39% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.33% | |
| Broadcom Inc | 1.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |