GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da

Stammdaten

ISIN LU0565566303
Valorennummer 12092649
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.99 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 262.58 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 274.60 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 211.20 USD 26.10.2023
NAV * 261.99 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'528'673
Anteilsklassevermögen *** 70'630'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.62% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.22% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.28% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -2.40% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.33% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +15.63% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +26.59% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -9.42% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +28.18% 29.05.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 7.5% 3.64%
United States Treasury Notes 5% 3.58%
NVIDIA Corp 3.29%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Notes 0.125% 2.30%
Amazon.com Inc 2.10%
Microsoft Corp 1.97%
ARM Holdings PLC ADR 1.68%
Super Micro Computer Inc 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)