GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da

Stammdaten

ISIN LU0565566303
Valorennummer 12092649
Bloomberg Global ID
Fondsname GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth Da
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Fondsanbieter Bruno Walter Finance SA
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Miavest
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 313.77 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 313.75 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 318.72 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 229.21 USD 08.04.2025
NAV * 313.77 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'525'177
Anteilsklassevermögen *** 84'241'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.51% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.35% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.40% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +16.13% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +6.23% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +25.13% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +34.43% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +37.56% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +37.23% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 2.43%
Amazon.com Inc 2.37%
Meta Platforms Inc Class A 2.15%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 1.89%
Microsoft Corp 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Tencent Holdings Ltd 1.43%
Salesforce Inc 1.34%
ARM Holdings PLC ADR 1.33%
United States Treasury Notes 2.125% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)