UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc

Détails

ISIN LU1032634336
No. de valeur 23627288
Bloomberg Global ID UBSEOK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement en actions d'entreprises européennes. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises. La part des liquidités est très flexible et des instruments dérivés peuvent aussi être utilisés. S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises issues de différents pays et secteurs dans l'objectif de tirer profit d'opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'330'800.00 USD 16.09.2025
Prix précédent * 12'471'748.85 USD 15.09.2025
Max 52 semaines * 12'820'661.89 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 10'716'282.31 USD 09.04.2025
NAV * 12'330'800.00 USD 16.09.2025
Issue Price * 12'330'800.00 USD 16.09.2025
Redemption Price * 12'330'800.00 USD 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'651'582
Actifs de la classe *** 2'453'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.18% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) -5.04% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois +1.46% 18.08.2025
15.09.2025
3 mois +0.09% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +0.59% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +4.64% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +18.17% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans +28.66% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans +43.16% 15.09.2020
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 362'324.32
ADDI Date 15.09.2025

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.78%
L'Oreal SA 3.66%
AstraZeneca PLC 3.55%
Shell PLC 3.40%
HSBC Holdings PLC 3.38%
SAP SE 3.32%
Iberdrola SA 3.30%
BAE Systems PLC 3.04%
Unilever PLC 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)