UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1032634336
Valorennummer 23627288
Bloomberg Global ID UBSEOK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'297'183.95 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 12'250'613.30 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 12'820'661.89 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 10'716'282.31 USD 09.04.2025
NAV * 12'297'183.95 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 12'297'183.95 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis * 12'297'183.95 USD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'605'178
Anteilsklassevermögen *** 4'149'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.67% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.94% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -2.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.94% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.71% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +16.55% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +29.93% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +47.11% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 362'324.32
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.43%
SAP SE 3.64%
AstraZeneca PLC 3.48%
L'Oreal SA 3.44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
Iberdrola SA 3.32%
BAE Systems PLC 3.23%
HSBC Holdings PLC 3.23%
Shell PLC 3.08%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)