Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B3SC5588
No. de valeur 21384897
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.97 GBP 26.08.2025
Prix précédent * 15.07 GBP 22.08.2025
Max 52 semaines * 15.07 GBP 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.28 GBP 08.04.2025
NAV * 14.97 GBP 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'485'033
Actifs de la classe *** 22'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.82% 31.12.2024
26.08.2025
YTD Performance (en CHF) +15.39% 31.12.2024
26.08.2025
1 mois +2.46% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +10.48% 27.05.2025
26.08.2025
6 mois +16.32% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +24.65% 27.08.2024
26.08.2025
2 ans +47.05% 29.08.2023
26.08.2025
3 ans +46.62% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +22.10% 26.08.2020
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.30%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.85%
China Construction Bank Corp Class H 1.81%
Xiaomi Corp Class B 1.49%
MediaTek Inc 1.48%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.44%
Al Rajhi Bank 1.42%
Abu Dhabi Islamic Bank 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)