Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3SC5588
Valorennummer 21384897
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.50 GBP 06.10.2025
Vorheriger Preis * 16.43 GBP 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 16.50 GBP 06.10.2025
52 Wochen Tief * 11.28 GBP 08.04.2025
NAV * 16.50 GBP 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'825'161
Anteilsklassevermögen *** 36'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.17% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +25.63% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +7.70% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +15.06% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +44.23% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +26.24% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +69.58% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +77.23% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +38.08% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.01%
Tencent Holdings Ltd 6.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
Aditya Infotech L Wrt 08/13/26 1.80%
China Construction Bank Corp Class H 1.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.53%
Acter Group Corp Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.44%
Alpha Bank SA 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)