Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3SC5588
Valorennummer 21384897
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund GBP I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.66 GBP 03.01.2025
Vorheriger Preis * 12.56 GBP 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 13.09 GBP 02.10.2024
52 Wochen Tief * 9.97 GBP 17.01.2024
NAV * 12.66 GBP 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'955'263
Anteilsklassevermögen *** 18'971
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.60% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +1.28% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -2.31% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +4.54% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +23.63% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +29.18% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -4.09% 04.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +1.85% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.53%
Tencent Holdings Ltd 4.86%
Premier Energies Ltd 3.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.63%
Samsung Electronics Co Ltd 2.62%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.24%
Meituan Class B 2.05%
NVIDIA Corp 1.85%
Al Rajhi Bank 1.57%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)