ISIN | IE00B3SRML86 |
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No. de valeur | 11859421 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.33 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.24 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.25 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.13 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.33 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'153'286 | |
Actifs de la classe *** | 1'841'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +10.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +5.89% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +17.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.12% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.72% | |
Meituan Class B | 1.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.72% | |
Al Rajhi Bank | 1.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.59% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.56% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.54% | |
NVIDIA Corp | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |