Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating

Détails

ISIN IE00B3SRML86
No. de valeur 11859421
Bloomberg Global ID BBG0017207L6
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.33 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 10.24 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.25 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 9.13 EUR 19.04.2024
NAV * 10.33 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'153'286
Actifs de la classe *** 1'841'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.49% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.64% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.39% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +10.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.89% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +17.03% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.78%
Tencent Holdings Ltd 6.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.72%
Meituan Class B 1.83%
Samsung Electronics Co Ltd 1.72%
Al Rajhi Bank 1.70%
Xiaomi Corp Class B 1.59%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.56%
China Construction Bank Corp Class H 1.54%
NVIDIA Corp 1.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)