| ISIN | IE00B3SRML86 |
|---|---|
| No. de valeur | 11859421 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.70 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.74 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.25 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.62 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.70 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'583'971 | |
| Actifs de la classe *** | 390'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +29.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +28.31% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.72% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.70% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +15.51% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +26.50% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +54.63% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +59.67% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +12.66% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.46% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.04% | |
| SK Hynix Inc | 2.38% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.82% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1.75% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.74% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
| Al Rajhi Bank | 1.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |