ISIN | IE00B3SRML86 |
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No. de valeur | 11859421 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.94 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 13.89 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 13.94 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 9.62 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.94 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 117'811'500 | |
Actifs de la classe *** | 1'785'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +31.39% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +30.56% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +7.56% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +14.45% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +42.83% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +24.13% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +64.78% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +68.97% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +29.67% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.01% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.95% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.32% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.65% | |
Aditya Infotech L Wrt 08/13/26 | 1.80% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.62% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.53% | |
Acter Group Corp Ltd | 1.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.44% | |
Alpha Bank SA | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |