Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating

Détails

ISIN IE00B3SRML86
No. de valeur 11859421
Bloomberg Global ID BBG0017207L6
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds vise à réaliser une croissance de capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres participatifs de marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.79 EUR 09.06.2025
Prix précédent * 11.72 EUR 06.06.2025
Max 52 semaines * 11.79 EUR 09.06.2025
Min 52 semaines * 9.60 EUR 05.08.2024
NAV * 11.79 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'609'994
Actifs de la classe *** 1'774'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.12% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) +10.75% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +6.79% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +10.70% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +7.77% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +17.20% 11.06.2024
09.06.2025
2 ans +31.88% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +25.69% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +19.94% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.28%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Samsung Electronics Co Ltd 2.49%
Al Rajhi Bank 1.69%
China Construction Bank Corp Class H 1.68%
ICICI Bank Ltd 1.44%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 1.39%
MediaTek Inc 1.37%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.36%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)