ISIN | IE00B3SRML86 |
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Valorennummer | 11859421 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.73 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.65 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.25 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.13 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.73 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'118'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'873'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -0.92% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -1.65% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +2.58% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +13.42% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +25.50% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +11.89% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +13.42% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.32% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Meituan Class B | 1.87% | |
Premier Energies Ltd | 1.84% | |
NVIDIA Corp | 1.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.70% | |
Al Rajhi Bank | 1.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.58% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |