ISIN | IE00B3SRML86 |
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Valorennummer | 11859421 |
Bloomberg Global ID | BBG0017207L6 |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund EUR Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.68 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.77 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.77 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.62 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 12.68 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'464'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'717'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.51% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.03% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +2.34% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +9.97% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +15.38% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +22.75% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +42.95% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +40.11% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +14.96% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 10.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.47% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.85% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.49% | |
MediaTek Inc | 1.48% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.44% | |
Al Rajhi Bank | 1.42% | |
Abu Dhabi Islamic Bank | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |