UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I

Détails

ISIN CH0117983848
No. de valeur 11798384
Bloomberg Global ID BBG0017DTVW6
Nom de fond UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A.
Lausanne
Téléphone: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 257.11 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 261.23 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 267.23 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 230.61 CHF 04.12.2023
NAV * 257.11 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'575'685
Actifs de la classe *** 2'340'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.57% 31.12.2023
12.11.2024
1 mois -3.43% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.87% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.73% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +10.43% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -24.07% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +15.30% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.04%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.51%
VAT Group AG 5.19%
Straumann Holding AG 4.86%
Belimo Holding AG 3.43%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.28%
Flughafen Zuerich AG 3.08%
Swissquote Group Holding SA 3.04%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.01%
Georg Fischer AG 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)