ISIN | CH0117983848 |
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No. de valeur | 11798384 |
Bloomberg Global ID | BBG0017DTVW6 |
Nom de fond | UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A. Lausanne Téléphone: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed. |
Particularités |
Prix actuel * | 257.11 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 261.23 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 267.23 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 230.61 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 257.11 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'575'685 | |
Actifs de la classe *** | 2'340'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.57% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -3.43% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.87% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.73% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +13.95% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +10.43% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -24.07% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +15.30% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.04% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.51% | |
VAT Group AG | 5.19% | |
Straumann Holding AG | 4.86% | |
Belimo Holding AG | 3.43% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.28% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.08% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.04% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Georg Fischer AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |