| ISIN | CH0117983848 |
|---|---|
| Valorennummer | 11798384 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017DTVW6 |
| Fondsname | UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A. Lausanne Telefon: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 294.60 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 292.13 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 294.60 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 222.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 294.60 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'952'438 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 921'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.31% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +4.18% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +4.81% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.98% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.00% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.50% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +14.32% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.94% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.93% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.61% | |
| SGS AG | 4.88% | |
| Belimo Holding AG | 4.33% | |
| Straumann Holding AG | 3.46% | |
| VAT Group AG | 3.15% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.12% | |
| Baloise Holding AG | 3.07% | |
| Swissquote Group Holding SA | 2.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |