UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I

Stammdaten

ISIN CH0117983848
Valorennummer 11798384
Bloomberg Global ID BBG0017DTVW6
Fondsname UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A.
Lausanne
Telefon: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.60 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 292.13 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 294.60 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 222.36 CHF 09.04.2025
NAV * 294.60 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'952'438
Anteilsklassevermögen *** 921'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +3.31% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +4.18% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +4.81% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +15.98% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +26.00% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +27.50% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +14.32% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.94%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.93%
Galderma Group AG Registered Shares 5.61%
SGS AG 4.88%
Belimo Holding AG 4.33%
Straumann Holding AG 3.46%
VAT Group AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.12%
Baloise Holding AG 3.07%
Swissquote Group Holding SA 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)