| ISIN | CH0117983848 |
|---|---|
| Valorennummer | 11798384 |
| Bloomberg Global ID | BBG0017DTVW6 |
| Fondsname | UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A. Lausanne Telefon: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 285.47 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 285.02 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 291.85 CHF | 21.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 222.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 285.47 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'046'912 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 912'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.74% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.22% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | -0.34% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +9.74% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.26% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.09% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +36.83% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +23.58% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.36% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.23% | |
| Belimo Holding AG | 5.79% | |
| SGS AG | 4.72% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.94% | |
| Straumann Holding AG | 3.82% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.51% | |
| Helvetia Holding AG | 2.97% | |
| Swissquote Group Holding SA | 2.96% | |
| Baloise Holding AG | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |